Je fonds op orde, je investeringen in beeld
Voor VC-fondsen, angelfondsen, family offices en investeringsholdings. Wij doen de administratie van je fonds en geven je een dashboard met al je investeringen: hoeveel je hebt geïnvesteerd, welke leningen uitstaan en wat de laatste waarderingen zijn. Voor je hele portefeuille en per investering.
Weten wat je fonds
waard is
- Investeringen staan verspreid over Excel-bestanden en mappen
- Rente op leningen wordt met de hand bijgehouden
- Een actueel overzicht van inleg en waarderingen kost een dag zoeken
- De jaarrekening van het fonds is elk jaar weer een project
- Alle investeringen op één plek, in de administratie van je fonds
- Rente en aflossingen worden doorlopend bijgehouden
- Inleg, leningen en waarderingen staan altijd in je dashboard
- De jaarrekening volgt rechtstreeks uit de administratie
De administratie van je fonds
We verwerken alles wat er in je fonds gebeurt: investeringen, kosten, managementvergoedingen, rente en bankmutaties. Elke dag bijgewerkt, of je fonds nu een bv, cv of coöperatie is.
Per participant houden we bij wat er is toegezegd, gestort en nog opvraagbaar is. Bij elke kapitaalstorting of uitkering rekenen we uit wie wat stort of ontvangt.
Per investering houden we bij wat je hebt ingelegd: aandelen, leningen en converteerbare leningen, met rente, aflossingen, conversies en exits. Zo ligt de hele historie vast.
We leggen de laatste waardering van elke investering vast, met de datum en waar die op is gebaseerd, bijvoorbeeld een nieuwe financieringsronde. Zo zie je altijd hoe je inleg zich ontwikkelt.
Elk kwartaal een rapportage voor je participanten: de stand van het fonds, de kapitaalrekening per participant en het rendement tot nu toe.
We stellen de jaarrekening van je fonds op, deponeren die bij de KVK en doen de aangiften. Moet de jaarrekening worden gecontroleerd, dan staat alles klaar voor je accountant.
Je hele portefeuille
in één dashboard
Je ziet het totaal van je fonds, en je klikt door naar elke investering afzonderlijk.
Wat je per investering hebt ingelegd, inclusief vervolginvesteringen, en het totaal van je fonds.
Per lening de hoofdsom, de opgebouwde rente, de aflossingen en de looptijd. En wat er in totaal uitstaat.
De actuele waarde van elke investering, met de datum en de basis van de waardering, naast wat je erin hebt gestoken.
Hoe vaak je je inleg terug hebt gekregen of waard is, en het jaarlijkse rendement: TVPI, DPI, MOIC en IRR, voor het fonds en per investering.
Elk kwartaal vragen we de belangrijkste cijfers op bij je portfoliobedrijven, met een vaste uitvraag en herinneringen. Zo staan ze naast elkaar, in hetzelfde format.
Het dashboard komt rechtstreeks uit de administratie van je fonds, en die werken we elke dag bij. Geen overzicht dat al weken oud is.
Een vaste prijs, samen doorgerekend
In een intake rekenen we samen door wat je fonds nodig heeft: het aantal investeringen, participanten en entiteiten. Daarna krijg je een vaste maandprijs, zodat je vooraf weet waar je aan toe bent.
Plan een intake →Doet een van je portfoliobedrijven de boekhouding bij ons? Dan zie je met toestemming van de founder ook de actuele cijfers van dat bedrijf in je dashboard, zonder extra kosten.
Bekijk de pakketten voor startups →Bedragen exclusief btw.
In drie stappen overgestapt
Intake
We bespreken de structuur van je fonds, je investeringen en wat je in je dashboard wilt zien, en rekenen samen je vaste prijs door.
Overdragen
We nemen de administratie over van je huidige partij of uit je eigen bestanden, en leggen elke investering vast met haar historie.
Altijd inzicht
Je dashboard blijft bijgewerkt, en de jaarrekening en aangiften van je fonds zijn op tijd klaar.
We kennen de kant
van de investeerder
Boele begeleidt met zijn investerings- en adviesbedrijf No Five Trees startups bij financieringsrondes en overnames. We weten dus welke cijfers een fonds nodig heeft: voor de investeringscommissie, voor je participanten en voor de jaarrekening.
- Vaste mensen die je fonds en je investeringen kennen
- Portfoliobedrijven bepalen zelf wat ze met je delen
- We verwerken de gegevens volgens de AVG
Vragen over de cijfers?
Die stel je direct aan ons. We kennen je fonds en hoeven niets op te zoeken.
Veelgestelde vragen
Voor wie is dit?
Voor VC-fondsen, angelfondsen, family offices en investeringsholdings: iedereen die in meerdere bedrijven investeert en daar een eigen entiteit voor heeft.
Wat valt onder de fondsadministratie?
De boekhouding van je fonds, de stortingen en uitkeringen per participant, het vastleggen van al je investeringen met rente, aflossingen, conversies en waarderingen, de kwartaalrapportage aan je participanten, de jaarrekening met deponering bij de KVK, en de aangiften.
Wat zie ik in het dashboard?
Per investering en voor je hele portefeuille: wat je hebt geïnvesteerd, welke leningen uitstaan met de opgebouwde rente, de laatste waarderingen naast je inleg, het rendement en de kerncijfers van je portfoliobedrijven.
Wie bepaalt de waarderingen?
Dat doe jij, of de beheerder van je fonds. Wij leggen elke waardering vast met de datum en de onderbouwing, bijvoorbeeld de prijs in de laatste financieringsronde. Zo zie je altijd waar een waarde op is gebaseerd.
Wat kost het?
Fondsadministratie met dashboard kost vanaf € 250 per maand, exclusief btw. In een intake rekenen we samen door wat je fonds nodig heeft: het aantal investeringen, participanten en entiteiten. Daarna krijg je een vaste maandprijs.
Kunnen jullie de administratie overnemen van onze huidige partij?
Ja. We nemen de administratie over van je huidige administrateur of uit je eigen bestanden, en leggen elke investering vast met haar volledige historie.
Wordt de jaarrekening van het fonds gecontroleerd?
Is je fonds controleplichtig, of vragen je participanten om een controle, dan schakel je daarvoor een accountant in. Wij zorgen dat de administratie en de jaarrekening zo klaarstaan dat die direct aan de slag kan.
Doen jullie ook compliance?
Nee. Cliëntonderzoek, meldingen aan toezichthouders en andere compliance doen we niet. Daarvoor werk je met je eigen partij; wij leveren de cijfers aan die daarvoor nodig zijn.
Zie ik ook de cijfers van mijn portfoliobedrijven?
Ja. Elk kwartaal vragen we de kerncijfers op bij je portfoliobedrijven. Doet een portfoliobedrijf de boekhouding bij ons, dan zie je met toestemming van de founder zelfs de actuele cijfers, zonder extra kosten. De founder bepaalt wat er wordt gedeeld.
Benieuwd wat dit
voor jouw fonds betekent?